Aprenda tudo você precisa saber sobre a reconciliação bancária instruções para um negócio, - como fazer e como muitas vezes. Esta informação também pode ser usada para equilibrar suas contas bancárias pessoaisQualquer negócio que está recebendo e gastando dinheiro vai usar banking e banco de conciliação. O banco enviará regularmente a empresa uma declaração do banco que lista em ordem de data, o dinheiro que entrou e da conta bancária. Entretanto, o negócio de"guarda-livros vão ter entrado esses levantamentos e depósitos para o negócio cashbook. Reconciliações bancárias verificar que os recursos que entram e saem do cashbook concorda com os fundos que vão dentro e fora da conta bancária.
Reconciliações bancárias verificar que os recursos que entram e saem do cashbook concorda com os fundos que vão dentro e fora da conta bancária.
Se o balanço de encerramento do cashbook não coincide com o saldo final do extrato bancário, o cashbook vai precisar de ser ajustado ou alterado.
A reconciliação ajuda o guarda-livros a descobrir o que está causando a diferença e fazer os ajustes necessários.
Claro, pode haver um erro no extrato bancário, ao invés de incluir o cashbook, no entanto, na minha experiência, os bancos muito raramente cometem esses erros. Não estou dizendo que eles não acontecer, mas é raro Se você mora em um país onde você tem que recolher e pagar o imposto sobre vendas, reconciliação bancária instruções irão ajudá-lo a encontrar as entradas que você pode ter dobrou no cashbook - que vai ajudar você a evitar pagar muito imposto de vendas - ou muito pouco. O seu contador vai querer verificar a exatidão de seu livro-caixa por ver o seu final, extrato bancário e conciliação instrução para o final do ano. Uma precisas cashbook desempenha um papel importante no sentido de assegurar a correcta imposto é pago ao governo. No entanto, se o seu negócio está muito ocupado com um grande número de transações que você poderia pedir ao seu banco para uma instrução extra no meio do mês, ou mesmo semanal. De que maneira você pode facilmente ficar em cima do reconciliações e evitar se sentir apressado ou estressado depois de um mês. Se você tiver acesso ao internet banking que você não tem que esperar para que o banco possa enviar-lhe uma declaração. Assegurar que existe um saldo de abertura e um fechamento de balanço, porque eles são necessários para completar uma precisas de reconciliação. mas só se você tiver muito poucas transações comerciais, de modo que não sobrecarregue a si mesmo com muito trabalho em uma sessão. Além disso, é importante notar que você nunca deve conciliar um banco de instrução para a data de hoje, porque hoje ainda não é longo e o saldo final pode mudar até o final do dia. O mais up-to-date você pode fazer uma reconciliação é a data de ontem (significado até o dia antes de preparar uma reconciliação). Se você está mantendo um manual cashbook você precisa verificar cada cashbook de entrada em relação a cada banco de instrução de entrada. Você pode colocar uma pequena escala na declaração do banco ao lado da entrada e colocar uma escala ou um"R"para reconciliada no cashbook ao lado da respectiva entrada. Se há entradas extra no cashbook que não aparecem no extrato bancário, ou vice-versa, o que você precisa para destacar ou círculo-los de modo que você pode ajustar o cashbook uma vez que você descobrir o que eles são. Este artigo menciona 'cashbook', no entanto, se você estiver usando o software de contabilidade que eles não podem chamá-lo de"cashbook'. Em vez disso, eles podem dar o título"Operações"ou"Banking" Excelente verifica - retiradas - estas são verificações que o seu negócio entrou em cashbook e enviadas para os fornecedores, mas que não apareceu no banco até a data de encerramento de seu extrato bancário. Depósitos pendentes - recibos - estes são os pagamentos que tiver recebido na cashbook, mas que não foram depositados para seu banco antes de extracto bancário data de encerramento. Tarifas bancárias e Juros, estes são custos que você teria normalmente conhecem apenas depois de receber seu extrato bancário. Você precisará entrar com estes na cashbook Outros não identificados Entradas - se existirem outras entradas em falta de qualquer documento, em seguida, você terá de investigar como eles tem lá e fazer os ajustes necessários. Aqui está uma imagem de nossa Reconciliação Bancária Exercícios e Respostas tutorial que explica como saber quando ajustar o Cashbook versus quando completar um Banco de Reconciliação Planilha Aqui está um exemplo de um trabalho de reconciliação seção debaixo de um cashbook folha de cálculo para um mês. Se você não quiser digitar a reconciliação para o cashbook, você pode usar um formulário em vez disso, como o exemplo completo abaixo. Ou, se o software automaticamente as importações de transações bancárias para o sistema, você deve ser capaz de produzir um relatório e o sistema irá mostrar no relatório Qualquer diferença pode ser porque você acidentalmente entrou em um extra de transação manualmente, que já havia sido importado - então, a dupla entrou - você precisa eliminar de sua entrada manual para trazer a reconciliação do equilíbrio. Se este é o caso com o software que você está usando, você pode processar a sua reconciliação por encontrar o relatório de contabilidade para a conta bancária. Eu ter incluído aqui um exemplo de um relatório de contabilidade janela do software livre Onda de Contabilidade.
Imprimir ou exportar para pdf) do livro razão, mostrando apenas as datas que você está verificando, por exemplo, de um trinta e um de Março.
Assinale cada transação, com razão, que corresponde a transações em seu extrato bancário (assinale aqueles que, na declaração do banco também) e destacar ou fazer uma nota de quaisquer diferenças em ambos os documentos, que precisam ser ordenados.
